国家开发银行2007年第二十八期金融债券上市

2008年02月25日08:07　 来源： 中国债券信息网  
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根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定，现将国家开发银行2007年第二十八期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下：

债券名称

国家开发银行2007年第二十八期金融债券

债券简称

07国开28

债券代码

070228

实际发行总额

310亿元

债券期限

5年

当前票面年利率

4.75%

基础利率

4.14％

利差

0.61％

计息方式

附息式（浮动利率）

付息频率

6月/次

招标日

2007/12/24

起息日

2008/02/19

债权债务登记日

2008/02/20

交易流通起始日

2008/02/25

交易流通终止日

2013/02/14

兑付日

2013/02/19

重要提示：本期债券利率基准为中国人民银行规定的1年期定期存款利率。首次付息基准日为2008年2月19日，即本期债券于2008年8月19日首次付息时，利率基准采用2008年2月19日适用的1年期定期存款利率。

债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。

 

中央国债登记结算有限责任公司

                                 二○○八年二月二十二日

(责任编辑：孙鹤)

 

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