根据《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2008]第21号)和中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将2008年第一期开元信贷资产证券化信托资产支持证券优先A1交易流通的日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2008年第一期开元信贷资产证券化信托资产支持证券优先A1债券简称 08开元1A1
信用评级 AAA 评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 0830011 发行总额 5亿元
发起人 国家开发银行 发行人 平安信托投资有限责任公司
债券期限 9月 票面年利率 4.80%
计息方式 附息式(固定利率) 发行日 2008-4-28
起息日 2008-4-29 债权债务登记日 2008-4-30
交易流通起始日 2008-7-3 交易流通终止日 2009-1-7
预期到期日 2009-1-12 法定到期日 2013-7-12
重要提示π本期债券本息支付日正常情况下指2009年1月12日(若该日不是工作日,则顺延至该日后的第一个工作日);若发生加速清偿事由或者优先A2档资产支持证券在2009年1月12日之前清偿完毕或者优先A1档资产支持证券未能在2009年1月12日清偿完毕,则指债券期限内每年1月、4月、7月和10月的第12个自然日(若该日不是工作日,则顺延至该日后的第一个工作日)。本期债券本金值为100元/百元面值。债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月二日
债券名称 2008年第一期开元信贷资产证券化信托资产支持证券优先A1债券简称 08开元1A1
信用评级 AAA 评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 0830011 发行总额 5亿元
发起人 国家开发银行 发行人 平安信托投资有限责任公司
债券期限 9月 票面年利率 4.80%
计息方式 附息式(固定利率) 发行日 2008-4-28
起息日 2008-4-29 债权债务登记日 2008-4-30
交易流通起始日 2008-7-3 交易流通终止日 2009-1-7
预期到期日 2009-1-12 法定到期日 2013-7-12
重要提示π本期债券本息支付日正常情况下指2009年1月12日(若该日不是工作日,则顺延至该日后的第一个工作日);若发生加速清偿事由或者优先A2档资产支持证券在2009年1月12日之前清偿完毕或者优先A1档资产支持证券未能在2009年1月12日清偿完毕,则指债券期限内每年1月、4月、7月和10月的第12个自然日(若该日不是工作日,则顺延至该日后的第一个工作日)。本期债券本金值为100元/百元面值。债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月二日
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