1999年中国长江三峡工程开发总公司企业债券付息公告

2008年07月16日00:00  来源:和讯网 
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    由中国长江三峡工程开发总公司发行的1999年中国长江三峡工程开发总公司企业债券(以下简称“本期债券”)将于2008年7月25日支付年度利息,为保证付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称:1999年中国长江三峡工程开发总公司企业债
  2、债券简称:99三峡债
  3、发行总额:人民币30亿元
  4、债券期限:10年,自2000年7月25日至2010年7月25日
  5、债券形式:实名制记帐式
  6、债券利率:本期债券采用浮动利率的方式,利率自起息日起按年浮动,债券票面利率等于基准利率与基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差为1.75%,在债券期限内固定不变。本期债券2007-2008年度执行利率为5.08%(3.33%+1.75%)。
  7、起息日:债券期限内每年的7月25日为该计息年度的起息日
  8、利率调整基准日:债券期限内每年的7月25日,是该计息年度的利率调整基准日。本计息年度利率调整基准日为2007年7月25日。
  9、付息日:每年的7月25日(遇节假日顺延至其后的第一个工作日)为该计息年度的付息日
  10、上市时间和地点:本期债券于2000年12月20日在上海证券交易所上市交易
  11、证券代码:上海证券交易所129903,银行间市场7081
  二、债权登记日
  本期债券的债权登记日为2008年7月23日。截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管帐户所记载的债券余额享有本年度利息。
  三、除息交易日
  本期债券的除息交易日为2008年7月24日。
  四、付息时间
  1、集中付息:自2008年7月25日起20个工作日。
  2、常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,仍到原认购网点领取利息。
  五、付息办法
  (一)本期债券未上市部分,即托管在中央国债登记结算有限责任公司由一级托管客户持有的本期债券利息款,由中央国债登记结算有限责任公司按期划付至一级托管客户指定的银行帐户;
  (二)从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司营业部的资金帐户中,再由该营业部向该投资者付息;
  (三)从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:
  1、本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证和原托管凭证,如由他人代办,应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭证;
  2、本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示原托管凭证和经办人身份证,并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件(加盖该机构投资者的公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者的公章)以及经办人身份证复印件;
  3、投资者的托管凭证遗失或损毁,须按照原认购网点的具体规定办理挂失手续,并于集中付息结束后由本人持有效身份证明办理,不得由他人代办;
  4、在集中付息期间未领取利息的投资者,仍到原认购网点领取利息;
  5、如投资者原认购网点已迁址、更名或合并,请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。
  六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及本期债券发行公告、发行章程的规定,本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收入所得税。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
  1、纳税人:本期债券的个人投资者
  2、征税对象:本期债券的利息所得
  3、征税税率:按利息额的20%征收
  4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点
  七、有关当事人
  1、发行人:中国长江三峡工程开发总公司
  住所:北京市西城区金融大街19号
  法定代表人:李永安
  联系人:覃章清
  联系电话:0717-6762439
  邮编:100012
  2、主承销商:中信证券(600030,股吧)股份有限公司
  地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
  联系人:陈杨 
  联系电话:010-84588189
  邮编:10004
  3、托管人
  (1)中央国债登记结算有限责任公司
  地址:北京西城区复兴门内金融大街33号通泰大厦
  法定代表人:王纯
  联系人:孙凌志
  联系电话:010-88087970
  邮编:100031
  (2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  地址:上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦
  联系人:徐瑛
  联系电话:021-68870114

  中国长江三峡工程开发总公司
  2008年7月18日

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