根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2008年第二期国家电网公司企业债券7年期品种流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2008年第二期国家电网公司企业债券7年期品种
债券简称 08国网债03
信用评级 AAA
评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 088013
实际发行总额 74亿元
债券期限 7年
票面年利率 5.60%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日 2008-07-04
起息日 2008-07-04
债权债务登记日 2008-07-09
交易流通起始日 2008-07-18
交易流通终止日 2015-07-01
兑付日 2015-07-04
重要提示:本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.54%-1.04%,最终结果根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。Shibor 基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www。shibor。org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均值4.71%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月十七日
债券名称 2008年第二期国家电网公司企业债券7年期品种
债券简称 08国网债03
信用评级 AAA
评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 088013
实际发行总额 74亿元
债券期限 7年
票面年利率 5.60%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日 2008-07-04
起息日 2008-07-04
债权债务登记日 2008-07-09
交易流通起始日 2008-07-18
交易流通终止日 2015-07-01
兑付日 2015-07-04
重要提示:本期债券票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为0.54%-1.04%,最终结果根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。Shibor 基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www。shibor。org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均值4.71%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年七月十七日
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