国家开发银行09年第十三期金融债(次级债)上市

2009年10月16日00:00  来源:
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    根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券交易流通的有关规定,现将国家开发银行2009年第十三期金融债券(次级债券)交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

债券名称 国家开发银行2009年第十三期金融债券(次级债券) 
债券简称 09国开13
债券代码 090213 
实际发行总额 30亿元
债券期限   10年 
票面年利率  2.75%
基础利率   1.75% 
利差     1.00%
计息方式 附息式(浮动利率) 
付息频率 3月/次
发行日  2009-9-23 
起息日  2009-10-13
债权债务登记日 2009-10-14 
交易流通起始日 2009-10-19
交易流通终止日 2019-10-9 
兑付日     2019-10-13

  重要提示:本期债券基准利率为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称Shibor)。首次付息时采用的基准利率为2009年9月22日的3个月的Shibor5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,第二次结息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月Shibor5日均值,以后类推。第一次结息日为2010年1月13日,以后每年的4月13日、7月13日、10月13日和1月13日为该期债券的结息日和利率调整日,如遇节假日,则支付日顺延。本期债券仅设定1次发行人选择提前赎回的权利,具体条款内容见债券发行办法。如果发行人行使赎回权,本期债券的交易流通终止日为2014年10月08日,兑付日为2014年10月13日。
  债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
  中央国债登记结算有限责任公司
  2009年10月16日
【来源:和讯网
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