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2014年“和讯转债宝”100万资金模拟盘20140103

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2014年01月09日13:28 来源:和讯债券  作者:王印国

2008年底
“转债宝”
初始组合
组合 张数 2008年终收盘价 市值 手续费  
海马转债 450 109.76 49392.00 49.39  
新钢转债 270 96.34 26011.80 26.01  
巨轮转债 220 110.16 24235.20 24.24 总资产值
合计     99639.00 99.64 99738.64
2009年底
“转债宝”
收盘组合
组合 张数(股) 2009年终收盘价 市值 手续费  
赤天化 1724 12.14 20929.36 20.93  
巨轮股份 4070 12.83 52218.10 52.22  
南山铝业 3563 12.82 45677.66 9.14  
锡业转债 200 152.00 30400.00 6.08  
山鹰转债 200 140.80 28160.00 5.63  
新钢转债 60 138.10 8286.00 1.66 总资产值
合计     185671.12 95.65 187021.74
2010年底
“转债宝”
收盘组合
组合 张数(股) 2010年终收盘价 市值 手续费  
塔牌转债 140 151.00 21140.00 21.14  
工行转债 430 118.27 50856.10 10.17  
合润A 98100 1.03 101043.00 101.04  
          总资产值
合计     173039.10 132.35 188025.24
2011年底
“转债宝”
收盘组合
组合 张数(股) 2011年终收盘价 市值 手续费  
国电转债 390 106.140 41394.60 8.28  
双良转债 600 97.120 58272.00 11.65  
中鼎转债 800 106.224 84979.20 84.98  
          总资产值
合计     184645.80 104.91 184955.76
2012年底
“转债宝”
收盘组合
组合 张数(股) 2012年终收盘价 市值 手续费  
国电转债 7800 108.010 842478.00 168.50  
巨轮转债 24600 116.500 2865900.00 2865.90  
回购成本     -1855461.00 1507.61  
          总资产值
合计     1852917.00 4542.01 1864074.69
2013年底
“转债宝”
收盘组合
组合 张数(股) 2013年终收盘价 市值 手续费  
国电转债 7800 103.450 806910.00 161.38  
泰尔转债 38000 103.968 3950784.00 3950.78  
回购成本     -2505811.00 1507.61  
          总资产值
合计     2251883.00 5619.78 2258524.69
2014年
“转债宝”
本周组合
组合 张数(股) 2014年1月3日 市值 手续费 上期现金
国电转债 7800 103.250 805350.00 161.07 6641.69
泰尔转债 38000 102.330 3888540.00 3888.54 本期现金
回购成本     -2505811.00 1507.61 6641.69
          总资产值
合计     2188079.00 5557.22 2194720.69

资产变动
及操作计划
一、上周操作结果:
    无。
二、本周操作计划:
    持仓。
三、2倍正回购套做,回购利率4%。
    110018起始回购日期2012年9月7日。
    128001起始回购日期2013年5月13日。
  转债宝成立以来,战胜上证指数 105.06% 转债宝成立以来,战胜上证国债指数 104.37%
收益指标
及比较基准
“转债宝”收益率 119.47% 2008年末
上证指数
1820.81 2008年末
上证国债指数
121.30
本期上证
指数
2083.14 本期上证
国债指数
139.62
上证指数
累计涨幅
14.41% 上证国债
指数累计涨幅
15.10%
说明 1、“和讯转债宝”是一个虚拟的投资产品,买入的标底均为深圳和上海交易所场内交易的品种;
2、目标:投资转债、类转债、类债券、类债券基金等有底品种,在控制风险的前提下取得较高收益;
3、模拟操作过程接近市场交易实际,市场最高价格大于卖出价或最低价小于买入价才算成交;
4、如有转股或买入或卖出操作计划,提前一周提供操作详细计划,委托价格一周内有效;
5、不能买入股票,持有股票只能由持有的转债转股形成;
6、转债佣金计算标准,上海0.02%;深圳0.1%;股票佣金按0.3%计算;
7、2012年7月起可以做转债正回购和交易所债券基金,2012年9月1日起资金放大到100万;

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