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2016年第一期开元信贷资产证券化信托优先A-2档资产支持证券上市公告

2016-03-18 00:00:00 和讯网 
    2016年第一期开元信贷资产证券化信托优先A-2档资产支持证券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:2016年第一期开元信贷资产证券化信托优先A-2档资产支持证券
证券简称:16开元1A2
信用评级一:AAA
信用评级二:AAA
评级机构一:中诚信国际信用评级有限公司
评级机构二:中债资信评估有限责任公司
证券代码:1689063
发行总额(亿元):8.5
证券期限:1030日
票面年利率(%):3.3
计息方式:附息式浮动利率
付息频率:3月/次
发行日:20160317
起息日:20160318
债权债务登记日:20160318
结算服务起始日:20160321
交易流通终止日:20190111
兑付日:20190112
面值(元):100
发行价格:100元/百元面值
基准利率(%):4.35
利差(%):-1.05

  重要提示:
  1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告
  2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
  3、本期债券利率基准为一年以内(含一年)贷款利率。利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。
  中央国债登记结算有限责任公司
  2016-03-18
(责任编辑: HN888)
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