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江苏银宝控股集团有限公司公司债券

2017-05-04 01:19:00 上海证券报 

  债券代码:136334.SH 债券简称:16银宝01

  2016年年度报告摘要

  2017年4月

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

  二、公司债券基本情况

  三、公司最近两年主要财务信息和财务指标

  单位:万元

  注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算。

  上述财务指标的计算方法如下:

  1、全部债务=长期债务+短期债务;

  短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债;

  长期债务=长期借款+应付债券;

  2、EBITDA=利润总额+利息+固定资产折旧+摊销;

  3、流动比率=流动资产/流动负债;

  4、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

  5、资产负债率=总负债/总资产;

  6、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

  7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出);

  8、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(计入财务费用的利息支出+资本化利息支出);

  9、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出;

  10、现金利息支出=资本化利息+计入财务费用的利息支出

  10、贷款偿还率:实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

  11、利息偿付率:实际支付利息/应付利息。

  四、重大事项

  报告期内,公司对《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的各重大事项的适用情况如下:

  1、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化

  不适用

  2、债券信用评级发生变化

  不适用

  3、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

  不适用

  4、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

  不适用

  5、发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十;

  (1)累计新增借款超过上年末净资产的20%。

  公司于2016年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)发布《江苏银宝控股集团有限公司关于2016年度累计新增借款的报告》。

  (2)累计新增借款超过上年末净资产的40%。

  公司于2016年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)发布《江苏银宝控股集团有限公司关于2016年度累计新增借款的报告(截至2016年9月30日)》。

  6、发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十

  不适用

  7、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

  不适用

  8、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

  不适用

  9、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚

  不适用

  10、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

  不适用

  11、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件

  不适用

  12、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人

  员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

  不适用

  13、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

  不适用

  江苏银宝控股集团有限公司

  2017年04月28日

(责任编辑:宋政 HN002)
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