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关于支付2010年记账式附息(十八期)国债等八只债券利息有关事项的通知

2017-06-07 16:43:35 深圳证券交易所 

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  2010年记账式附息(十八期)国债、2016年吉林省政府一般债券(一期)、2016年吉林省政府一般债券(二期)、2016年吉林省政府一般债券(三期)、2016年吉林省政府一般债券(四期)、2016年吉林省政府专项债券(一期)、2016年吉林省政府专项债券(二期)、2016年吉林省政府专项债券(三期)将于2017年6月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2010年记账式附息(十八期)国债证券代码为“101018”,证券简称为“国债1018”,是2010年6月21日发行的30年期债券,票面利率为4.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.015元。

  二、2016年吉林省政府一般债券(一期)证券代码为“107112”,证券简称为“吉林1601”,是2016年6月21日发行的3年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元。

  三、2016年吉林省政府一般债券(二期)证券代码为“107113”,证券简称为“吉林1602”,是2016年6月21日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

  四、2016年吉林省政府一般债券(三期)证券代码为“107114”,证券简称为“吉林1603”,是2016年6月21日发行的7年期债券,票面利率为3.16%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.16元。

  五、2016年吉林省政府一般债券(四期)证券代码为“107115”,证券简称为“吉林1604”,是2016年6月21日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  六、2016年吉林省政府专项债券(一期)证券代码为“107116”,证券简称为“吉林16Z1”,是2016年6月21日发行的5年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

  七、2016年吉林省政府专项债券(二期)证券代码为“107117”,证券简称为“吉林16Z2”,是2016年6月21日发行的7年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。

  八、2016年吉林省政府专项债券(三期)证券代码为“107118”,证券简称为“吉林16Z3”,是2016年6月21日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  九、本所从2017年6月13日至2017年6月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十、上述债券付息债权登记日为2017年6月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年6月21日除息交易。

  十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二一七年六月七日

(责任编辑: HN666)
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