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关于支付2008年记账式(十期)国债等十一只债券利息有关事项的通知

2017-06-09 18:33:47 深圳证券交易所 

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  2008年记账式(十期)国债、2011年记账式附息(十六期)国债、2014年地方政府债券(三期)、2015年辽宁省政府一般债券(一期)、2015年辽宁省政府一般债券(二期)、2015年辽宁省政府一般债券(三期)、2015年辽宁省政府一般债券(四期)、2015年云南省政府一般债券(一期)、2015年云南省政府一般债券(二期)、2015年云南省政府一般债券(三期)、2015年云南省政府一般债券(四期)将于2017年6月23日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2008年记账式(十期)国债证券代码为“100810”,证券简称为“国债0810”,是2008年6月23日发行的10年期债券,票面利率为4.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.205元。

  二、2011年记账式附息(十六期)国债证券代码为“101116”,证券简称为“国债1116”,是2011年6月23日发行的30年期债券,票面利率为4.5%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.25元。

  三、2014年地方政府债券(三期)证券代码为“109124”,证券简称为“地债1403”,是2014年6月23日发行的7年期债券,票面利率为4.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.1元。

  四、2015年辽宁省政府一般债券(一期)证券代码为“109245”,证券简称为“辽宁1501”,是2015年6月23日发行的3年期债券,票面利率为2.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.92元。

  五、2015年辽宁省政府一般债券(二期)证券代码为“109246”,证券简称为“辽宁1502”,是2015年6月23日发行的5年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

  六、2015年辽宁省政府一般债券(三期)证券代码为“109247”,证券简称为“辽宁1503”,是2015年6月23日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

  七、2015年辽宁省政府一般债券(四期)证券代码为“109248”,证券简称为“辽宁1504”,是2015年6月23日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

  八、2015年云南省政府一般债券(一期)证券代码为“109249”,证券简称为“云南1501”,是2015年6月23日发行的3年期债券,票面利率为2.92%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.92元。

  九、2015年云南省政府一般债券(二期)证券代码为“109250”,证券简称为“云南1502”,是2015年6月23日发行的5年期债券,票面利率为3.26%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.26元。

  十、2015年云南省政府一般债券(三期)证券代码为“109251”,证券简称为“云南1503”,是2015年6月23日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

  十一、2015年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“109252”,证券简称为“云南1504”,是2015年6月23日发行的10年期债券,票面利率为3.62%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.81元。

  十二、本所从2017年6月15日至2017年6月22日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十三、上述债券付息债权登记日为2017年6月22日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年6月23日除息交易。

  十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二一七年六月九日

(责任编辑: HN666)
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