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关于“13牡丹01”公司债券回售的第一次提示性公告

2017-09-13 00:00:00 和讯网 
    重要内容提示:
  回售代码:100933
  回售简称:牡丹回售
  回售价格:按面值人民币100元/张
  回售申报期:2017年9月18日至2017年9月20日
  回售资金发放日:2017年10月30日
  债券利率是否调整:不调整
  特别提示:
  1、根据黑牡丹(600510,股吧)(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)于2014年10月27日披露的《黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,发行人有权决定是否在2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期)(证券简称:13牡丹01,债券代码:122336,以下简称“本期债券”)存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为5.40%,在债券存续期前3年固定不变;在本期债券存续期的第3年末,根据当前的市场环境,发行人选择不上调票面利率,即本期债券后续期限票面利率仍为5.40%,在本期债券存续期后2年固定不变。
  2、根据募集说明书设定的投资者回售选择权,发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在回售申报期内进行回售申报,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
  3、行使投资者回售选择权的债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期通过指定的交易系统对其所持有的全部或部分“13牡丹01”债券进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
  4、本次回售等同于“13牡丹01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(即2017年10月29日,因2017年10月29日为法定节假日,因此相应顺延至2017年10月30日,下同),以人民币100元/张的价格卖出“13牡丹01”债券,请“13牡丹01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  5、本公告仅对“13牡丹01”债券持有人回售申报的有关事宜作简要说明,不构成对回售申报的建议。“13牡丹01”债券持有人欲了解本期债券回售的相关信息,请通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(httpπ//www.sse.com.cn/)查阅相关文件。
  6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“13牡丹01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2017年10月30日。
(责任编辑: HN888)
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