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青岛金王应用化学股份有限公司“12金王债”兑付、付息及摘牌公告

2017-12-07 00:00:00 和讯网 
    特别提示:青岛金王(002094,股吧)应用化学股份有限公司2012年公司债券(以下简称:“本期债券”)本次本息兑付的债权登记日为2017年12月18日,凡在2017年12月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
  青岛金王应用化学股份有限公司(简称“公司”)于2012年12月19日发行的青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券(债券简称:12金王债、债券代码:112141)至2017年12月19日将期满五年。根据本公司“12金王债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行兑付,现将有关事项公告如下:
  一、本期债券基本情况
  1、债券名称:青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券。
  2、债券简称:12金王债
  3、债券代码:112141。
  4、发行总额:人民币2.00亿元,剩余总额1.00亿元。
  5、发行方式:本期债券采用公开发行方式发行。
  6、发行对象:本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
  7、存续期限:5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
  8、票面利率:票面利率为7.50%,在债券存续期限前3年固定不变。
  9、计息方式:附息式固定利率。
  10、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  11、起息日:本期债券的起息日为2012年12月19日,自2012年12月19日起开始计算,本期债券存续期限内每年的12月19日为该计息年度的起息日。12、付息日:2013年至2017年每年的12月19日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的12月19日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
  13、本金兑付日:2017年12月19日。
  14、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%.发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.若发行人未行使利率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.
  15、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权,本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
  16、担保情况:无担保。
  17、受托管理人:本期债券的受托管理人为东莞证券有限责任公司。
  18、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
  19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
  二、本期债券兑付兑息方案
  本期债券12金王债票面利率为7.5%,每手(面值1,000元)本期债券本次兑付兑息金额为人民币1075.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币1060.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1067.50元。
  三、本期债券兑付兑息摘牌日、债券登记日及兑付兑息日
  1、债券摘牌日:2017年12月15日
  2、债权登记日:2017年12月18日
  3、债券到期日:2017年12月19日
  4、兑付兑息日:2017年12月19日
  四、债券兑付兑息对象
  本次兑付兑息对象为:截止2017年12月18日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体12金王债券持有人。(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
  五、债券兑付兑息方法
  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请,本公司将在本次兑付兑息款到账日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
  如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明:根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
  2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明:根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
  3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明:对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
  七、咨询联系方式
  1、发行人:青岛金王应用化学股份有限公司
  办公地址:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
  联系人:齐书彬
  电话:0532-85779728
  传真:0532-85718686
  邮政编码:266201
  2、主承销商:东莞证券股份有限公司
  办公地址π上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城25楼
  联系人:李道阔
  电话:021-50150109
  传真:021-51050127
  邮政编码:201204
  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  地址:广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
  联系人:赖兴文
  联系电话:0755-25938081
  邮政编码:518031
  特此公告。
  青岛金王应用化学股份有限公司
  董事会
  二零一七年十二月七日
(责任编辑: HN888)
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