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杭州市商贸旅游集团有限公司“17杭旅01”公司债券付息公告

2018-03-08 00:00:00 和讯网 
    如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
  重要内容提示:
  债权登记日:2018年3月14日
  债券付息日:2018年3月15日
  由杭州市商贸旅游集团有限公司(以下简称“发行人”)于2017年3月15日发行的杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年3月15日开始支付自2017年3月15日(“起息日”)至2018年3月14日期间的利息。根据《杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
  一、本期债券基本情况
  1、债券名称:杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017
  年公司债券(第一期)
  2、债券简称及代码:17杭旅01(代码:143032)
  3、发行人:杭州市商贸旅游集团有限公司
  4、发行规模:人民币5亿元
  5、债券期限:本期发行的公司债券期限为5年(附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
  6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2013]357号文核准发行
  7、债券利率:本期发行的公司债券存续期前3年的票面利率固定不变,票面利率为4.75%。在本期发行的公司债券存续期内第3年末,如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变
  8、债券形式:实名制记账式
  9、还本付息方式:采取单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付
  10、利息登记日:在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
  11、付息日:2018年至2022年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为2018年至2020年每年的3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
  12、本金兑付日:2022年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为2020年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
  13、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA+,本次债券的信用等级为AA+;2017年6月,经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级,主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,债项信用等级为AAA。
  14、上市时间和地点:本期债券于2017年3月31日在上海证券交易所上市交易。
  15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
  二、本次付息方案
  按照《杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券“17杭旅01”的票面利率为4.75%。每手“17杭旅01”面值1,000元派发利息为47.50元(含税)。
  三、本次付息债权登记日、付息日
  1、本次付息债权登记日:2018年3月14日。
  2、本次付息日:2018年3月15日。
  四、本次付息对象
  本次付息对象为截止2018年3月14日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司登记在册的全体“17杭旅01”持有人。
  五、本次付息办法
  1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
  2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
  六、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
  (一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
  1、纳税人:本期债券的个人投资者
  2、征税对象:本期债券的利息所得
  3、征税税率:按利息额的20%征收
  4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
  5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
  (二)对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
  七、本期债券付息的相关机构
  (一)发行人
  名称:杭州市商贸旅游集团有限公司
  法定代表人:赵敏
  信息披露负责人:任海锋
  住所:杭州市上城区庆春路149-3号5-8楼
  联系电话:0571-87250828
  传真:0571-87250822
  (二)主承销商、簿记管理人、受托管理人
  名称:中信建投证券股份有限公司
  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  法定代表人:王常青
  联系人:赵小敏、孙琦、邵寅??、翟放
  电话:021-68801575
  传真:021-68801551
  (三)托管人
  名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  地址:上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3层
  电话:021-38874800
  传真:021-58754185
  特此公告。
  杭州市商贸旅游集团有限公司
  2018年3月6日
(责任编辑: HN888)
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