可转债市场上演“末日疯狂”!

2022-06-27 04:38:42 每日经济新闻 

每经记者 杨建 每经编辑 赵云

6月17日晚间,监管层公布了可转债新规,目的是防止可转债市场过度投机炒作。从新规来看,除了引入相应机制提高参与门槛外,还增加了涨跌幅限制,将使被爆炒的永吉转债类似现象基本不存在。

不过,《每日经济新闻》记者发现,由于征求意见反馈截止时间为2022年7月1日,在这最后几个交易日,可转债市场出现了“末日疯狂”的景象,道恩转债6月23日暴涨42.98%之后,6月24日再度上涨20.50%。由于道恩转债两天暴涨超63%,被深交所列为重点监控对象。

新规后第一天热度稍降

今年以来,二级市场可转债炒作非常火爆,随着可转债市场不断增长,可转债的日内“T+0”交易机制,搭配市场浓厚的投机炒作氛围,使得市场上妖债不断涌现,比如聚合转债4月19日上市首日最高涨幅超过200%,5月17日上市的永吉转债上市首日涨幅更是高达276%。

私募排排网统计数据显示,在今年上市的可转债中,有7只可转债上市首日涨幅超过50%。其中永吉转债、聚合转债上市首日涨幅均翻倍,分别为276.23%、133.58%,也是首批上市首日涨幅翻倍的可转债。

可转债市场强大的赚钱效应也吸引着私募机构及游资入场,小盘可转债是“妖债”的集中地。

果不其然,在可转债新规发布后的第一天,可转债市场比之前热度稍有降低,不过在6月23日,可转债市场上演了“末日疯狂”的戏码。道恩转债(128117,价格194元,涨幅20.5%)当日高开超10%后被资金拉到临停,之后临停打开,该转债横盘整理,到上午收盘前出现一波拉升,午后开盘再度被临停,直到收盘前几分钟,再度被资金大幅拉升,收盘暴涨42.98%。

有市场游资人士表示:“前面一个做债的高手告诉我,做债就只做龙头,128117(道恩转债)临停之后上,轻松赚20%,6月24日再冲高,预期25%~30%。”

值得注意的是,6月24日道恩转债正如该游资人士6月23日所说的那样,再度高开近10%,一波拉升,横盘整理,在上午10点48分的时候,以193.2元的价格临停,之后打开,下午再度被拉升,盘中高点达到200.858元的高价,收盘上涨20.5%。

越来越多私募开始配置

两天暴涨超63%无疑属于异常波动,道恩转债因此被深交所列为重点监控对象。对此,深圳巨泽投资董事长马澄在前期曾向记者表示,交易可转债门槛提高,是为了保护散户投资者,是强化投资者适当性管理的体现。近些年可转债不断遭到资金的炒作,投机氛围浓重,叠加可转债波幅巨大,投资可转债风险加大,所以提高可转债的投资门槛有利于保护风险承受力较弱的投资者。

由于可转债新规交易细则征求意见反馈截止时间为2022年7月1日,市场投机资金很可能在最后几个交易日继续疯狂炒作可转债标的。不过,随着市场规范,有越来越多的私募机构开始配置可转债。

中基协数据显示,今年以来私募机构合计发行了32只带有“可转债”字样的私募产品,尤其是5月份以来,可转债私募产品发行加速迹象明显,5月份合计发行了7只可转债私募产品。6月份以来截至6月23日,合计发行了6只带有“可转债”字样的私募产品,其中深圳晓得资本在6月22日备案了晓得10号可转债私募证券投资基金。

在深圳晓得资本在基金业协会备案的11只私募产品中,有5只是带有“可转债”字样的私募产品。

另外,东源(天津)股权投资基金在6月23日备案了东源投资可转债精选5号私募证券投资基金。该私募旗下备案私募产品中,也有5只私募产品是带有“可转债”字样的私募产品。

值得注意的是,珠海纽达投资是今年发行可转债私募产品的大户,其2月7日备案纽达投资可转债七号私募证券投资基金,2月24日备案纽达投资可转债十号私募证券投资基金,5月6日备案纽达投资可转债三号一期私募证券投资基金。

(责任编辑:王治强 HF013)
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