债市收盘| 国债期货窄幅震荡,现券收益率多数上行

2023-01-18 17:20:20 财联社 

财联社1月18日讯(编辑 刘海)临近春节假期,央行公开市场操作再加码,单日净投放5150亿元,尾盘资金面转松,加权资金利率仍居高位。国债期货小幅震荡,10年期主力合约跌0.05%,地产债多数上涨,“20时代02”涨近13%。中信固收称,央行1月份的货币政策操作也比市场预期要保守一些,政策刺激的紧迫性有所下降。

具体看,国债期货窄幅震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.02%。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220025收益率上行2.25bp报2.9225%,5年期国债活跃券230002收益率下行0.91bp报2.725%,10年期国开活跃券220220上行1.75bp报3.0675%。

(数据来源:qeubee)

一级发行情况如下:

地产债多数上涨,“20时代02”涨近13%,“20时代05”涨超8%,“20时代09”涨近8%,“20时代07”涨超6%,“21碧地04”涨超5%,“20碧地04”、“21远洋02”、“19远洋02”、“16金地02”和“20世茂04”涨超3%;“21碧地03”跌近6%。

中信固收称,2022年中国经济顶住了压力,全年GDP实现3%的同比增长,经济基本面在去年底到今年初呈现出企稳复苏的势头,从高频数据来看,1月份经济修复状况亦好于前期市场预期。与基本面回暖对应的是政策面的微妙变化。近期地方两会制定的经济预期目标偏保守,央行1月份的货币政策操作也比市场预期要保守一些,政策刺激的紧迫性有所下降。对于债券市场而言,调整过后经济修复的预期逐步被市场price in,政策刺激力度反而面临不及预期的风险,2.9%以上的利率点位已经具备了一定配置价值。

货币市场方面,周三(1月18日)主要回购利率回落,隔夜加权平均报在1.93%,七天品种报在2.26%附近,14天品种报在2.71%附近。

(数据来源:wind)

1月18日,央行公告称,为对冲政府债券发行缴款、现金投放等因素的影响,维护春节前流动性平稳,1月18日以利率招标方式开展了1330亿元7天期和4470亿14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,今日650亿元逆回购到期,因此当日净投放5150亿元,本次公开市场单日逆回购操作规模续创2020年2月10日以来新高。

周三银行间回购定盘利率多数上涨。FR001涨1.0个基点报2.01%;FR007持平报2.6%;FR014涨20.0个基点报3.0%。

周三银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨9.98个基点报1.9598%;FDR007跌38.53个基点报2.1647%;FDR014涨6.01个基点报2.8288%。

资金面方面,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行8.1bp报1.933%,7天期下行6bp报2.135%,14天期上行2.2bp报2.79%,1个月期上行2.1bp报2.285%。

一级存单方面,今日1M期国股报在2.15%位置附近,3M期国股报在2.35%-2.40%附近。二级存单方面,1M左右到期国股成交在2.43%,9M-1Y国股成交在2.57%-2.58%附近。

(数据来源:wind)

(责任编辑:冀文超 )
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门阅读

    和讯特稿

      推荐阅读

        【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。