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2016年记账式贴现(一期)国债到期兑付有关事项的通知

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2016-03-28 00:00:00 来源:和讯网 
    各会员单位:
  2016年记账式贴现(一期)国债将于2016年4月11日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
  一、本期债券证券代码为“108099”,证券简称为“贴债1601”,是2016年1月11日发行的91日期债券,以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为100元。
  二、本所从2016年3月31日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
  三、本期债券兑付债权登记日为2016年4月6日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2016年4月7日本期债券摘牌。
  四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
  深圳证券交易所
  二零一六年三月二十五日
(责任编辑: HN888)

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