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银行间债市早盘继续走低 大宗商品大涨推升通胀预期

2016-11-08 13:12:00 FX168 

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率周二(11月8日)收益率延续升势,国债期货仍走低。交易员表示,大宗商品涨势凌厉提升通胀反弹概率,超长端收益率反弹幅度略大,市场情绪低迷,需关注周三的居民消费价格指数(CPI)数据。

  中国海关总署周二公布,以美元计价10月出口同比下降7.3%,进口同比下降1.4%,调查预估中值分别为下降6%和下降1%。

  交易员并称,今日外贸数据依然疲软,但基本在预期之内,市场反应不大;短期来看,基本面利空现券,然而资金面的制约有所缓解,震荡仍是主趋势。

  周二剩余期限近10年的国开债160210最新报价在3.1625%/3.1575%,上日尾盘为3.1599%/3.1450%。剩余期限近10年的国债160017最新报价在2.78%/2.76%,上日尾盘在2.7700%/2.7475%。

  同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周二早盘收报101.655元人民币,较上日结算价跌0.12%;10年期国债主力合约T1612收报101.105元,较上日结算价跌0.19%。

  一级市场方面,中国国家开发银行上午招标的10年和20年固息增发债,中标收益率分别为3.0975%和3.4025%,此前市场预测均值为3.09%和3.37%;两期债投标倍数为5.49倍和2.65倍。其稍早招标发行的一年固息新发债和五年增发债,中标利率/收益率为2.35%和2.9153%,市场预测均值分别为2.26%和2.92%;两期债投标倍数为2.46倍和2.99倍。

  华北一券商交易员表示,“大宗商品价格大涨或传导至非食品价格,进而推升通胀。出口数据不佳但符合预期,期货略有反弹不过未能持续。”

  北京一银行交易员亦提到,“大宗商品价格上涨,且经济情况亦出现改善,在资金面问题不大的情况下,市场主要还是情绪性的调整。”

  中国将于周三(11月9日)公布CPI和PPI数据。预测中值结果显示,中国10月实体经济将延续温和回稳趋势,工业平稳增长,投资低位企稳;PPI涨幅扩大,CPI或重回“2时代”,消费维持稳健增势。

  市场资金面上,中国银行间市场周二早盘主要回购利率波动有限,资金面仍维持宽松格局。交易员表示,央行公开市场继续逾千亿净回笼资金,但短期对流动性并无太大扰动;在大行充沛供给支撑下,盘中仍可见减点融出的机构,资金整体稳中向好。

  他们并认为,随着公开市场持续净回笼,中期借贷便利(MLF)到期投放的资金量后期亦将逐步对冲,在央行“收短放长”态度明显趋势下,随着年底临近,机构多对未来流动性谨慎心态不改。

  中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币逆回购操作,其中七天期200亿元,此前连续两个交易日缺席的14天和28天期品种再现,规模各100亿元。据此计算,单日净回笼1450亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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