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关于支付2010年记账式附息(四十一期)国债等十八只债券利息有关事项的通知

2017-06-02 17:19:17 深圳证券交易所 

  各会员单位:

  2010年记账式附息(四十一期)国债、2011年记账式附息(十五期)国债、2016年记账式附息(十四期)国债、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(九期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十一期)、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)、2014年地方政府债券(二期)、2015年江西省政府一般债券(一期)、2015年江西省政府一般债券(二期)、2015年江西省政府一般债券(三期)、2015年江西省政府一般债券(四期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)、2015年山西省政府一般债券(十二期)将于2017年6月16日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2010年记账式附息(四十一期)国债证券代码为“101041”,证券简称为“国债1041”,是2010年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.885元。

  二、2011年记账式附息(十五期)国债证券代码为“101115”,证券简称为“国债1115”,是2011年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.99%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.995元。

  三、2016年记账式附息(十四期)国债证券代码为“101614”,证券简称为“国债1614”,是2016年6月16日发行的7年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

  四、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(九期)证券代码为“107080”,证券简称为“新疆1609”,是2016年6月16日发行的3年期债券,票面利率为2.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.6元。

  五、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十期)证券代码为“107081”,证券简称为“新疆1610”,是2016年6月16日发行的5年期债券,票面利率为2.8%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.8元。

  六、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十一期)证券代码为“107082”,证券简称为“新疆1611”,是2016年6月16日发行的7年期债券,票面利率为2.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.99元。

  七、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“107083”,证券简称为“新疆1612”,是2016年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

  八、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十八期)证券代码为“107526”,证券简称为“新疆1633”,是2016年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3.34%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.67元。

  九、2014年地方政府债券(二期)证券代码为“109120”,证券简称为“地债1402”,是2014年6月16日发行的5年期债券,票面利率为3.99%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.99元。

  十、2015年江西省政府一般债券(一期)证券代码为“109222”,证券简称为“江西1501”,是2015年6月16日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

  十一、2015年江西省政府一般债券(二期)证券代码为“109223”,证券简称为“江西1502”,是2015年6月16日发行的5年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。

  十二、2015年江西省政府一般债券(三期)证券代码为“109224”,证券简称为“江西1503”,是2015年6月16日发行的7年期债券,票面利率为3.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.52元。

  十三、2015年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“109225”,证券简称为“江西1504”,是2015年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

  十四、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(一期)证券代码为“109226”,证券简称为“宁夏1501”,是2015年6月16日发行的3年期债券,票面利率为2.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.89元。

  十五、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(二期)证券代码为“109227”,证券简称为“宁夏1502”,是2015年6月16日发行的5年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。

  十六、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)证券代码为“109228”,证券简称为“宁夏1503”,是2015年6月16日发行的7年期债券,票面利率为3.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.52元。

  十七、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(四期)证券代码为“109229”,证券简称为“宁夏1504”,是2015年6月16日发行的10年期债券,票面利率为3.59%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.795元。

  十八、2015年山西省政府一般债券(十二期)证券代码为“109776”,证券简称为“山西1512”,是2015年12月16日发行的10年期债券,票面利率为3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.5元。

  十九、本所从2017年6月8日至2017年6月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  二十、上述债券付息债权登记日为2017年6月15日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年6月16日除息交易。

  二十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二一七年六月二日

(责任编辑: HN666)
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