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关于支付2014年记账式附息(十三期)国债等十五只债券利息有关事项的通知

2017-06-19 16:38:22 深圳证券交易所 

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  2014年记账式附息(十三期)国债、2016年安徽省政府一般债券(五期)、2016年安徽省政府一般债券(六期)、2016年安徽省政府一般债券(七期)、2016年安徽省政府一般债券(八期)、2016年安徽省政府专项债券(一期)、2016年安徽省政府专项债券(二期)、2015年大连市政府一般债券(一期)、2015年大连市政府一般债券(二期)、2015年大连市政府一般债券(三期)、2015年大连市政府一般债券(四期)、2015年大连市政府专项债券(一期)、2015年大连市政府专项债券(二期)、2015年大连市政府专项债券(三期)、2015年大连市政府专项债券(四期)将于2017年7月3日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2014年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101413”,证券简称为“国债1413”,是2014年7月3日发行的7年期债券,票面利率为4.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息4.02元。

  二、2016年安徽省政府一般债券(五期)证券代码为“107151”,证券简称为“安徽1605”,是2016年7月1日发行的3年期债券,票面利率为2.75%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.75元。

  三、2016年安徽省政府一般债券(六期)证券代码为“107152”,证券简称为“安徽1606”,是2016年7月1日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

  四、2016年安徽省政府一般债券(七期)证券代码为“107153”,证券简称为“安徽1607”,是2016年7月1日发行的7年期债券,票面利率为3.08%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.08元。

  五、2016年安徽省政府一般债券(八期)证券代码为“107154”,证券简称为“安徽1608”,是2016年7月1日发行的10年期债券,票面利率为3.1%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.55元。

  六、2016年安徽省政府专项债券(一期)证券代码为“107155”,证券简称为“安徽16Z1”,是2016年7月1日发行的5年期债券,票面利率为2.85%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.85元。

  七、2016年安徽省政府专项债券(二期)证券代码为“107156”,证券简称为“安徽16Z2”,是2016年7月1日发行的7年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。

  八、2015年大连市政府一般债券(一期)证券代码为“109272”,证券简称为“大连1501”,是2015年7月3日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

  九、2015年大连市政府一般债券(二期)证券代码为“109273”,证券简称为“大连1502”,是2015年7月3日发行的5年期债券,票面利率为3.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.21元。

  十、2015年大连市政府一般债券(三期)证券代码为“109274”,证券简称为“大连1503”,是2015年7月3日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

  十一、2015年大连市政府一般债券(四期)证券代码为“109275”,证券简称为“大连1504”,是2015年7月3日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

  十二、2015年大连市政府专项债券(一期)证券代码为“109276”,证券简称为“大连15Z1”,是2015年7月3日发行的3年期债券,票面利率为2.88%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.88元。

  十三、2015年大连市政府专项债券(二期)证券代码为“109277”,证券简称为“大连15Z2”,是2015年7月3日发行的5年期债券,票面利率为3.21%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.21元。

  十四、2015年大连市政府专项债券(三期)证券代码为“109278”,证券简称为“大连15Z3”,是2015年7月3日发行的7年期债券,票面利率为3.54%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.54元。

  十五、2015年大连市政府专项债券(四期)证券代码为“109279”,证券简称为“大连15Z4”,是2015年7月3日发行的10年期债券,票面利率为3.6%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.8元。

  十六、本所从2017年6月23日至2017年6月30日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  十七、上述债券付息债权登记日为2017年6月30日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年7月3日除息交易。

  十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二一七年六月十九日

(责任编辑: HN666)
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