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海南瑞泽:2012年公司债券2017年付息公告

2017-09-12 00:00:00 和讯网 
    特别提示:
  1、海南瑞泽(002596,股吧)新型建材股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”或“12瑞泽债”)将于2017年9月18日支付2016年9月18日至2017年9月17日期间(以下简称“本年度”)的利息7.00元/张(含税)。
  2、本次债券付息期的债权登记日为2017年9月15日。凡在2017年9月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2017年9月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年9月18日发行的“12瑞泽债”至2017年9月17日将满四年。根据公司“12瑞泽债”《公开发行公司债券募集说明书》和《2012年公司债券上市公告书》的有关条款规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
  一、本期债券的基本情况
  1、债券发行人:海南瑞泽新型建材股份有限公司
  2、债券名称:海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券
  3、债券简称:12瑞泽债
  4、债券代码:112189
  5、发行总额:人民币2.8亿元
  根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款,公司分别于2016年9月1日、2016年9月2日和2016年9月6日发布了关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“12瑞泽债”本次有效回售申报数量为1,713,260张,回售申报金额171,326,000元(不含利息),在中国结算深圳分公司剩余托管数量为1,086,740张。上述回售事项于2016年9月19日办理完毕,公司“12瑞泽债”剩余金额为108,674,000元。
  6、发行价格:100元/张
  7、债券期限:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
  8、债券利率:本期债券票面利率为7.00%。在本期债券存续期的第3年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.00%,并在债券存续期内后2年(即2016年9月18日至2018年9月17日)固定不变。具体内容见公司于2016年9月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2016-109)。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
  9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
  10、债券起息日:2013年9月18日
  11、债券付息日:本期债券的起息日为公司债券的发行首日,即2013年9月18日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次,即2014年至2018年间每年的9月18日为上一计息年度的付息日。
  12、信用评级情况:经鹏元资信评估有限公司首次评定,本期债券的信用等级为AA+;海南瑞泽主体长期信用等级为AA-。
  2014年5月7日,经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,维持本期公司债券信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA-。
  2015年5月7日,经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,维持本期公司债券信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA-。
  2016年5月16日,经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,上调本期公司债券信用等级为AAA,维持发行人的主体信用等级为AA-。
  2017年5月3日,经鹏元资信评估有限公司跟踪评级,维持本期公司债券信用等级为AAA,维持发行人的主体信用等级为AA-。
  13、担保情况:本期债券由广东省融资再担保有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。担保的范围包括本期债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
  14、上市时间和地点:2013年11月15日在深圳证券交易所上市交易。
  15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
  16、保荐人、主承销商、债券受托管理人:广发证券(000776,股吧)股份有限公司
  17、下一付息期票面利率:7.00%
  18、下一付息期起息日:2017年9月18日
  二、本次债券付息方案
  按照《海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》,“12瑞泽债”的票面利率为7.00%,每手“12瑞泽债”(面值1,000元)派发利息为人民币:70.00元(含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为:56.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:63.00元)。
  三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
  1、债权登记日:2017年9月15日
  2、除息日:2017年9月18日
  3、付息日:2017年9月18日
  4、下一付息期起息日:2017年9月18日
  四、债券付息对象
  本次付息对象为:截止2017年9月15日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12瑞泽债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
  五、债券付息方法
  1、公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  2、在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
  3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
  3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、本次债券付息的相关机构
  1、发行人:海南瑞泽新型建材股份有限公司
  地址:三亚市吉阳区迎宾大道488号
  联系地址:三亚市吉阳区迎宾大道488号
  联系人:于清池、秦庆
  联系电话:0898-88710266
  传真:0898-88710266
  邮编:572011
  2、保荐人、主承销商及债券受托管理人:广发证券股份有限公司
  地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
  联系地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
  联系人:赵倩
  电话:020-87555888
  传真:020-87554711
  邮政编码:510075
  3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
  联系人:赖兴文
  联系电话:0755-25938081
  邮政编码:518031
  关于本次付息的相关事宜,投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
  特此公告。
  海南瑞泽新型建材股份有限公司
  董事会
  2017年9月11日
(责任编辑: HN888)
看全文
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