“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”今日未兑付本息

来源：21世纪经济报道

21世纪经济报道记者从债券持有者获悉，在今日大额支付系统关闭之前，持有者尚未收到“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”的本息。这意味着永城煤电控股集团公司于今日到期的“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”未兑付本息，已构成违约。

记者致电永煤相关负责人，相关负责人回应称“等公告吧，我们还在努力筹措资金。”消息人士透露，发行人本想先支付利息，但最终并未支付。

资料显示，“20永煤SCP004”期限0.74年，票面利率为4.35%，发行规模为10亿，到期日为11月22日（周末顺延至11月23日）。“20永煤SCP007”期限0.57年，票面利率为4.38%，到期日为11月23日。

11月10日，永城煤电控股集团公司未能兑付10亿“20永煤SCP003”，引起市场关注。11月16日，永煤公告称已将“20永煤SCP003”利息支付至固定账户，本金正在筹措。

11月23日上午，永城煤电控股集团有限公司主承销商公告显示，光大银行(601818,股吧)、中原银行作为召集人拟组织召开永煤控股2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议，审议表决《关于永城煤电控股集团有限公司2020年度第三期超短期融资券2020年度第一次持有人会议相关议案》。会议时间为11月23日19时至20时，会议决议将于次日公布。

据记者了解，本次会议主要讨论“20永煤SCP003”的展期方案，发行人及主承给出的方案是“20永煤SCP003”本金先兑付50%，剩余本金展期270天。调整本期债券基本偿付条款的议案需持有人100%同意才能通过，进而避免触发交叉违约。

据募集说明书，永煤若能在10个工作日的宽限期内偿还债务，则可免于交叉违约。这也意味着，永煤集团若未能在11月24日之前兑付本金，永煤和豫能化各自上百亿其他债券将一并违约、加速到期。

据中金公司统计，永煤、豫能化母子公司全部公募债券合计265亿均设置了交叉保护条款。其中，永煤共15只债券150亿元，豫能化共10只债券115亿元。“如果确认交叉违约，可能导致企业短期集中兑付压力进一步加大。”中金公司称。

消息人士还透露，如果能和投资者谈妥“20永煤SCP003”的展期事宜，后续还会再商谈“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”的展期问题。不过目前两期债券的持有人尚未收到主承关于两期债券展期的通知。

“如果‘20永煤SCP003’的展期获得通过，那么后面到期的债券可能会参照兑付50%本金、剩余展期的方式处理。”一位“20永煤SCP003”的机构投资者表示。

（作者：杨志锦 编辑：曾芳）