永煤集团债务违约又添新变数：“20永煤SCP005”到期兑付存不确定性

财经网资本市场12月7日讯 7日晚，据中新经纬报道，永煤集团发布公告称，永煤集团2020年度第五期超短期融资券(债券简称：20永煤SCP005,债券代码：012000962)债券本息兑付存在不确定性。

永煤集团指出，20永煤SCP005应于2020年12月15日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。

“20永煤SCP005”发行总额10亿元，发行期限270天，票面利率4.5%，还本付息方式为到期一次还本付息，到期兑付日为2020年12月15日(遇法定节假日顺延至下一工作日)，应付本息金额：1033287671.23元。主承销商是广发银行股份有限公司，联席主承销商是中国银行股份有限公司。

永煤部分债务解决已取得进展

12月2日，“20永煤SCP004”利息已在2日上午支付至上清所。豫能化及永煤主要通过三方面举措筹集资金：一是经营现金流，二是资产（土地、房产、股权）处置回笼一部分现金，三是政府支持、注资。

豫能化相关负责人在会上表示，河南省政府对豫能化的150亿注资前期落实了相当一部分，达到六七十亿。加上省内金融机构包销的债券，达到百亿左右。其他资产在陆续注入，如平煤集团20%的股权。此外，通过资产变现、盘活各种资产（土地）筹资，省内在制定阶段性支持计划，需要逐步落实。

“预计明年3月前通过变现、注资筹资达到100亿左右，解决流动性困难问题。”豫能化相关负责人表示，“平煤神马集团20%的股权，由国资委持有（65%），可直接无偿注入河南能源，河南能源通过省内金融机构质押融资。”

至于“20永煤SCP003”，永煤控股已于11月24日将50%的兑付本金5亿元支付至主承销商监管账户。

监管层立案调查范围扩大

此外，永煤集团还发布公告称，公司被证监会立案调查。2020年12月3日，公司拟收到证监会调查通知书(稽总调查字201929号)。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。

11月中旬以来，中国银行间市场交易商协会已发现海通证券(600837,股吧)及其相关子公司涉嫌为永煤控股违规发行债券提供帮助；另外，兴业银行(601166,股吧)股份有限公司、中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司和中原银行股份有限公司等主承销商，以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则的行为。

交易商协会已将上述相关永煤控股违法违规的线索移送证监，证监会业已立案调查。